有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第32計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,953 | 1,976 | 3,387 | 3,427 |
| 第33計算期間末 | (2012年 1月10日) | 1,460 | 1,481 | 2,680 | 2,720 |
| 第34計算期間末 | (2013年 1月10日) | 1,704 | 1,735 | 3,289 | 3,349 |
| 第35計算期間末 | (2014年 1月10日) | 3,370 | 3,403 | 6,279 | 6,339 |
| 第36計算期間末 | (2015年 1月13日) | 2,926 | 2,952 | 6,667 | 6,727 |
| 第37計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,644 | 2,666 | 6,998 | 7,058 |
| 第38計算期間末 | (2017年 1月10日) | 2,822 | 2,843 | 7,943 | 8,003 |
| 第39計算期間末 | (2018年 1月10日) | 3,667 | 3,686 | 11,616 | 11,676 |
| 第40計算期間末 | (2019年 1月10日) | 2,710 | 2,727 | 9,190 | 9,250 |
| 第41計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,820 | 2,836 | 10,798 | 10,858 |
| 2019年 1月末日 | 2,809 | ― | 9,536 | ― | |
| 2月末日 | 2,842 | ― | 9,678 | ― | |
| 3月末日 | 2,822 | ― | 9,678 | ― | |
| 4月末日 | 2,880 | ― | 9,956 | ― | |
| 5月末日 | 2,630 | ― | 9,113 | ― | |
| 6月末日 | 2,705 | ― | 9,396 | ― | |
| 7月末日 | 2,595 | ― | 9,406 | ― | |
| 8月末日 | 2,482 | ― | 9,028 | ― | |
| 9月末日 | 2,631 | ― | 9,636 | ― | |
| 10月末日 | 2,805 | ― | 10,380 | ― | |
| 11月末日 | 2,836 | ― | 10,650 | ― | |
| 12月末日 | 2,820 | ― | 10,781 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,668 | ― | 10,252 | ― | |
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