有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第27計算期間末 | (2006年 1月10日) | 4,941 | 4,974 | 5,888 | 5,928 |
| 第28計算期間末 | (2007年 1月10日) | 4,170 | 4,177 | 5,696 | 5,706 |
| 第29計算期間末 | (2008年 1月10日) | 3,149 | 3,162 | 4,829 | 4,849 |
| 第30計算期間末 | (2009年 1月13日) | 1,725 | 1,757 | 2,727 | 2,777 |
| 第31計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,056 | 2,086 | 3,384 | 3,434 |
| 第32計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,953 | 1,976 | 3,387 | 3,427 |
| 第33計算期間末 | (2012年 1月10日) | 1,460 | 1,481 | 2,680 | 2,720 |
| 第34計算期間末 | (2013年 1月10日) | 1,704 | 1,735 | 3,289 | 3,349 |
| 第35計算期間末 | (2014年 1月10日) | 3,370 | 3,403 | 6,279 | 6,339 |
| 第36計算期間末 | (2015年 1月13日) | 2,926 | 2,952 | 6,667 | 6,727 |
| 2014年 1月末日 | 3,226 | ― | 5,917 | ― | |
| 2月末日 | 3,224 | ― | 5,747 | ― | |
| 3月末日 | 3,153 | ― | 5,770 | ― | |
| 4月末日 | 3,027 | ― | 5,556 | ― | |
| 5月末日 | 3,107 | ― | 5,710 | ― | |
| 6月末日 | 3,202 | ― | 6,143 | ― | |
| 7月末日 | 3,319 | ― | 6,392 | ― | |
| 8月末日 | 3,059 | ― | 6,412 | ― | |
| 9月末日 | 3,045 | ― | 6,555 | ― | |
| 10月末日 | 3,219 | ― | 6,499 | ― | |
| 11月末日 | 3,272 | ― | 6,816 | ― | |
| 12月末日 | 2,994 | ― | 6,820 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,990 | ― | 6,841 | ― | |
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