有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第28計算期間末 | (2007年 1月10日) | 4,170 | 4,177 | 5,696 | 5,706 |
| 第29計算期間末 | (2008年 1月10日) | 3,149 | 3,162 | 4,829 | 4,849 |
| 第30計算期間末 | (2009年 1月13日) | 1,725 | 1,757 | 2,727 | 2,777 |
| 第31計算期間末 | (2010年 1月12日) | 2,056 | 2,086 | 3,384 | 3,434 |
| 第32計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,953 | 1,976 | 3,387 | 3,427 |
| 第33計算期間末 | (2012年 1月10日) | 1,460 | 1,481 | 2,680 | 2,720 |
| 第34計算期間末 | (2013年 1月10日) | 1,704 | 1,735 | 3,289 | 3,349 |
| 第35計算期間末 | (2014年 1月10日) | 3,370 | 3,403 | 6,279 | 6,339 |
| 第36計算期間末 | (2015年 1月13日) | 2,926 | 2,952 | 6,667 | 6,727 |
| 第37計算期間末 | (2016年 1月12日) | 2,644 | 2,666 | 6,998 | 7,058 |
| 2015年 1月末日 | 2,990 | ― | 6,841 | ― | |
| 2月末日 | 2,965 | ― | 7,213 | ― | |
| 3月末日 | 3,011 | ― | 7,483 | ― | |
| 4月末日 | 3,283 | ― | 7,575 | ― | |
| 5月末日 | 3,476 | ― | 8,059 | ― | |
| 6月末日 | 3,420 | ― | 7,956 | ― | |
| 7月末日 | 3,481 | ― | 8,157 | ― | |
| 8月末日 | 2,961 | ― | 7,638 | ― | |
| 9月末日 | 2,726 | ― | 7,071 | ― | |
| 10月末日 | 2,957 | ― | 7,731 | ― | |
| 11月末日 | 3,040 | ― | 7,960 | ― | |
| 12月末日 | 2,967 | ― | 7,849 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,716 | ― | 7,191 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
