剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(平成28年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(平成28年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(平成28年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2017/06/27 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 平成27年 3月26日至 平成28年 3月25日	第19期自 平成28年 3月26日至 平成29年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	252,994	1,336,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,066,521	22,348,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,008	46,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,008	46,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,770,768	2,330,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,770,768	2,330,224
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	457,800	411,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,348,569	40,532,983

2017/06/27 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2017/06/27 9:00

#4 注記表（連結）

2017/06/27 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2017/06/27 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	17,664,832,135	17,531,159,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,609,275,007	17,118,324,375

注記表

2017/06/27 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,139,345,155	2,349,363,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,598,913,318	9,435,019,664

注記表

2017/06/27 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,082,502,776	17,163,841,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,681,596,152	6,222,779,105

注記表

2017/06/27 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,425,784,695	11,426,123,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,737,266,055	14,789,822,443

注記表

2017/06/27 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,309,355,813	7,932,732,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,293,128,617	14,951,471,228

注記表

2017/06/27 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,284,674,242	1,203,615,359
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,186,485,951	5,997,300,794

注記表

2017/06/27 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,858,962,353	5,250,589,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,037,725,941	7,080,901,935

注記表

2017/06/27 9:00