有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,109,026 | 40,596,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,015,670 | 2,923,300,236 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,957 |
| 未収入金 | － | 7,749,981 |
| 前払金 | 3,846,000 | 35,000 |
| 差入委託証拠金 | 660,000 | 330,000 |
| 流動資産合計 | 2,601,630,696 | 2,972,053,705 |
| 資産合計 | 2,601,630,696 | 2,972,053,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,425,001 | － |
| 未払解約金 | 9,453 | 7,221,145 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,639 | 1,562,346 |
| 未払委託者報酬 | 31,803,727 | 22,186,155 |
| その他未払費用 | 179,117 | 124,931 |
| 流動負債合計 | 38,656,937 | 31,094,577 |
| 負債合計 | 38,656,937 | 31,094,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,514,904,684 | 3,111,853,602 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -951,930,925 | -170,894,474 |
| （分配準備積立金） | 627,438,410 | 574,239,807 |
| 元本等合計 | 2,562,973,759 | 2,940,959,128 |
| 純資産合計 | 2,562,973,759 | 2,940,959,128 |
| 負債純資産合計 | 2,601,630,696 | 2,972,053,705 |
