有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【提出】
- 2011年1月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 40,596,531 | 37,648,086 |
親投資信託受益証券 | 2,923,300,236 | 2,409,313,887 |
派生商品評価勘定 | 41,957 | - |
未収入金 | 7,749,981 | - |
未収利息 | - | 72 |
前払金 | 35,000 | - |
差入委託証拠金 | 330,000 | - |
流動資産合計 | 2,972,053,705 | 2,446,962,045 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,972,053,705 | 2,446,962,045 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 7,221,145 | 1,707,881 |
未払受託者報酬 | 1,562,346 | 1,362,624 |
未払委託者報酬 | 22,186,155 | 19,350,208 |
その他未払費用 | 124,931 | 108,951 |
流動負債合計 | 31,094,577 | 22,529,664 |
固定負債 | | |
負債合計 | 31,094,577 | 22,529,664 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,111,853,602 | 2,842,134,093 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -170,894,474 | -417,701,712 |
(分配準備積立金) | 574,239,807 | 515,022,840 |
元本等合計 | 2,940,959,128 | 2,424,432,381 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,940,959,128 | 2,424,432,381 |
負債純資産合計 | 2,972,053,705 | 2,446,962,045 |