日興アクティブバリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,596,531 | 37,648,086 |
| 親投資信託受益証券 | 2,923,300,236 | 2,409,313,887 |
| 派生商品評価勘定 | 41,957 | － |
| 未収入金 | 7,749,981 | － |
| 未収利息 | － | 72 |
| 前払金 | 35,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 330,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,972,053,705 | 2,446,962,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,972,053,705 | 2,446,962,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,221,145 | 1,707,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,346 | 1,362,624 |
| 未払委託者報酬 | 22,186,155 | 19,350,208 |
| その他未払費用 | 124,931 | 108,951 |
| 流動負債合計 | 31,094,577 | 22,529,664 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,094,577 | 22,529,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,111,853,602 | 2,842,134,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,894,474 | -417,701,712 |
| （分配準備積立金） | 574,239,807 | 515,022,840 |
| 元本等合計 | 2,940,959,128 | 2,424,432,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,940,959,128 | 2,424,432,381 |
| 負債純資産合計 | 2,972,053,705 | 2,446,962,045 |
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