日興アクティブバリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,648,086 | 29,008,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,409,313,887 | 2,121,115,350 |
| 未収入金 | － | 1,025,147 |
| 未収利息 | 72 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,446,962,045 | 2,151,148,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,446,962,045 | 2,151,148,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,707,881 | 1,102,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,624 | 1,213,525 |
| 未払委託者報酬 | 19,350,208 | 17,232,962 |
| その他未払費用 | 108,951 | 97,028 |
| 流動負債合計 | 22,529,664 | 19,645,738 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,529,664 | 19,645,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,134,093 | 2,690,374,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -417,701,712 | -558,870,926 |
| （分配準備積立金） | 515,022,840 | 470,175,475 |
| 元本等合計 | 2,424,432,381 | 2,131,503,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,424,432,381 | 2,131,503,107 |
| 負債純資産合計 | 2,446,962,045 | 2,151,148,845 |
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