有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)

【提出】
2012年1月25日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年10月25日2011年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,648,08629,008,293
親投資信託受益証券2,409,313,8872,121,115,350
未収入金－1,025,147
未収利息7255
流動資産合計2,446,962,0452,151,148,845
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,446,962,0452,151,148,845
負債の部
流動負債
未払解約金1,707,8811,102,223
未払受託者報酬1,362,6241,213,525
未払委託者報酬19,350,20817,232,962
その他未払費用108,95197,028
流動負債合計22,529,66419,645,738
固定負債
負債合計22,529,66419,645,738
純資産の部
元本等
元本2,842,134,0932,690,374,033
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-417,701,712-558,870,926
（分配準備積立金）515,022,840470,175,475
元本等合計2,424,432,3812,131,503,107
評価・換算差額等
純資産合計2,424,432,3812,131,503,107
負債純資産合計2,446,962,0452,151,148,845