有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
- 【提出】
- 2012年1月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 37,648,086 | 29,008,293 |
親投資信託受益証券 | 2,409,313,887 | 2,121,115,350 |
未収入金 | - | 1,025,147 |
未収利息 | 72 | 55 |
流動資産合計 | 2,446,962,045 | 2,151,148,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,446,962,045 | 2,151,148,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,707,881 | 1,102,223 |
未払受託者報酬 | 1,362,624 | 1,213,525 |
未払委託者報酬 | 19,350,208 | 17,232,962 |
その他未払費用 | 108,951 | 97,028 |
流動負債合計 | 22,529,664 | 19,645,738 |
固定負債 | | |
負債合計 | 22,529,664 | 19,645,738 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,842,134,093 | 2,690,374,033 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -417,701,712 | -558,870,926 |
(分配準備積立金) | 515,022,840 | 470,175,475 |
元本等合計 | 2,424,432,381 | 2,131,503,107 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,424,432,381 | 2,131,503,107 |
負債純資産合計 | 2,446,962,045 | 2,151,148,845 |