日興アクティブバリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,008,293 | 26,654,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,115,350 | 2,055,697,945 |
| 未収入金 | 1,025,147 | 2,192,860 |
| 未収利息 | 55 | 50 |
| 流動資産合計 | 2,151,148,845 | 2,084,545,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,151,148,845 | 2,084,545,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,102,223 | 2,149,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,525 | 1,080,913 |
| 未払委託者報酬 | 17,232,962 | 15,349,802 |
| その他未払費用 | 97,028 | 52,898 |
| 流動負債合計 | 19,645,738 | 18,633,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,645,738 | 18,633,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,374,033 | 2,506,361,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -558,870,926 | -440,449,428 |
| （分配準備積立金） | 470,175,475 | 448,954,824 |
| 元本等合計 | 2,131,503,107 | 2,065,912,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,131,503,107 | 2,065,912,571 |
| 負債純資産合計 | 2,151,148,845 | 2,084,545,841 |
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