有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,008,293 | 26,654,986 |
親投資信託受益証券 | 2,121,115,350 | 2,055,697,945 |
未収入金 | 1,025,147 | 2,192,860 |
未収利息 | 55 | 50 |
流動資産合計 | 2,151,148,845 | 2,084,545,841 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,151,148,845 | 2,084,545,841 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,102,223 | 2,149,657 |
未払受託者報酬 | 1,213,525 | 1,080,913 |
未払委託者報酬 | 17,232,962 | 15,349,802 |
その他未払費用 | 97,028 | 52,898 |
流動負債合計 | 19,645,738 | 18,633,270 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,645,738 | 18,633,270 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,690,374,033 | 2,506,361,999 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -558,870,926 | -440,449,428 |
(分配準備積立金) | 470,175,475 | 448,954,824 |
元本等合計 | 2,131,503,107 | 2,065,912,571 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,131,503,107 | 2,065,912,571 |
負債純資産合計 | 2,151,148,845 | 2,084,545,841 |