有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)

【提出】
2013年1月25日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年10月25日2012年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン29,008,29326,654,986
親投資信託受益証券2,121,115,3502,055,697,945
未収入金1,025,1472,192,860
未収利息5550
流動資産合計2,151,148,8452,084,545,841
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,151,148,8452,084,545,841
負債の部
流動負債
未払解約金1,102,2232,149,657
未払受託者報酬1,213,5251,080,913
未払委託者報酬17,232,96215,349,802
その他未払費用97,02852,898
流動負債合計19,645,73818,633,270
固定負債
負債合計19,645,73818,633,270
純資産の部
元本等
元本2,690,374,0332,506,361,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-558,870,926-440,449,428
（分配準備積立金）470,175,475448,954,824
元本等合計2,131,503,1072,065,912,571
評価・換算差額等
純資産合計2,131,503,1072,065,912,571
負債純資産合計2,151,148,8452,084,545,841