日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,654,986 | 68,039,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,697,945 | 3,072,322,855 |
| 未収入金 | 2,192,860 | 1,596,635 |
| 未収利息 | 50 | 117 |
| 流動資産合計 | 2,084,545,841 | 3,141,959,298 |
| 資産合計 | 2,084,545,841 | 3,141,959,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 22,047,777 |
| 未払解約金 | 2,149,657 | 8,995,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,913 | 1,485,727 |
| 未払委託者報酬 | 15,349,802 | 21,098,241 |
| その他未払費用 | 52,898 | 72,744 |
| 流動負債合計 | 18,633,270 | 53,700,079 |
| 負債合計 | 18,633,270 | 53,700,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,506,361,999 | 2,204,777,786 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -440,449,428 | 883,481,433 |
| （分配準備積立金） | 448,954,824 | 324,096,985 |
| 元本等合計 | 2,065,912,571 | 3,088,259,219 |
| 純資産合計 | 2,065,912,571 | 3,088,259,219 |
| 負債純資産合計 | 2,084,545,841 | 3,141,959,298 |
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