日興アクティブバリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,039,691 | 56,006,975 |
| 親投資信託受益証券 | 3,072,322,855 | 2,698,117,730 |
| 未収入金 | 1,596,635 | 1,534,712 |
| 未収利息 | 117 | 78 |
| 流動資産計 | 3,141,959,298 | 2,755,659,495 |
| 資産の部合計 | 3,141,959,298 | 2,755,659,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,047,777 | 17,426,396 |
| 未払解約金 | 8,995,590 | 1,502,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,727 | 1,592,797 |
| 未払委託者報酬 | 21,098,241 | 22,618,577 |
| その他未払費用 | 72,744 | 77,988 |
| 流動負債計 | 53,700,079 | 43,218,527 |
| 負債の部合計 | 53,700,079 | 43,218,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,204,777,786 | 1,742,639,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 883,481,433 | 969,801,346 |
| （分配準備積立金） | 324,096,985 | 424,396,922 |
| 元本等合計 | 3,088,259,219 | 2,712,440,968 |
| 純資産の部合計 | 3,088,259,219 | 2,712,440,968 |
| 負債・純資産合計 | 3,141,959,298 | 2,755,659,495 |
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