有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

【提出】
2015年1月27日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月25日2014年10月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン68,039,69156,006,975
親投資信託受益証券3,072,322,8552,698,117,730
未収入金1,596,6351,534,712
未収利息11778
流動資産計3,141,959,2982,755,659,495
資産の部合計3,141,959,2982,755,659,495
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,047,77717,426,396
未払解約金8,995,5901,502,769
未払受託者報酬1,485,7271,592,797
未払委託者報酬21,098,24122,618,577
その他未払費用72,74477,988
流動負債計53,700,07943,218,527
負債の部合計53,700,07943,218,527
純資産の部
元本等
元本2,204,777,7861,742,639,622
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)883,481,433969,801,346
(分配準備積立金)324,096,985424,396,922
元本等合計3,088,259,2192,712,440,968
純資産の部合計3,088,259,2192,712,440,968
負債・純資産合計3,141,959,2982,755,659,495