有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,927,554 | 53,635,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,920,940,631 | 3,779,990,482 |
| 未収入金 | 13,852,129 | 12,402,981 |
| 流動資産計 | 2,974,720,314 | 3,846,028,971 |
| 資産の部合計 | 2,974,720,314 | 3,846,028,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,539,327 | 13,982,548 |
| 未払解約金 | 4,510,007 | 5,017,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,572,913 | 2,004,735 |
| 未払委託者報酬 | 22,336,154 | 28,468,121 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| その他未払費用 | 62,860 | 80,128 |
| 流動負債計 | 42,021,273 | 49,552,681 |
| 負債の部合計 | 42,021,273 | 49,552,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,353,932,751 | 1,398,254,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,578,766,290 | 2,398,221,423 |
| （分配準備積立金） | 621,524,044 | 1,060,280,768 |
| 元本等合計 | 2,932,699,041 | 3,796,476,290 |
| 純資産の部合計 | 2,932,699,041 | 3,796,476,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,720,314 | 3,846,028,971 |
