有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

【提出】
2022年1月25日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年10月26日2021年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン39,927,55453,635,508
親投資信託受益証券2,920,940,6313,779,990,482
未収入金13,852,12912,402,981
流動資産計2,974,720,3143,846,028,971
資産の部合計2,974,720,3143,846,028,971
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,539,32713,982,548
未払解約金4,510,0075,017,128
未払受託者報酬1,572,9132,004,735
未払委託者報酬22,336,15428,468,121
未払利息1221
その他未払費用62,86080,128
流動負債計42,021,27349,552,681
負債の部合計42,021,27349,552,681
純資産の部
元本等
元本1,353,932,7511,398,254,867
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,578,766,2902,398,221,423
(分配準備積立金)621,524,0441,060,280,768
元本等合計2,932,699,0413,796,476,290
純資産の部合計2,932,699,0413,796,476,290
負債・純資産合計2,974,720,3143,846,028,971