日興アクティブバリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,635,508 | 67,118,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,779,990,482 | 4,561,635,284 |
| 未収入金 | 12,402,981 | 16,381,976 |
| 流動資産計 | 3,846,028,971 | 4,645,136,207 |
| 資産の部合計 | 3,846,028,971 | 4,645,136,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,982,548 | 16,704,309 |
| 未払解約金 | 5,017,128 | 8,255,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,735 | 2,354,165 |
| 未払委託者報酬 | 28,468,121 | 33,429,981 |
| 未払利息 | 21 | 111 |
| その他未払費用 | 80,128 | 94,108 |
| 流動負債計 | 49,552,681 | 60,837,706 |
| 負債の部合計 | 49,552,681 | 60,837,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,254,867 | 1,670,430,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,398,221,423 | 2,913,867,565 |
| （分配準備積立金） | 1,060,280,768 | 979,321,388 |
| 元本等合計 | 3,796,476,290 | 4,584,298,501 |
| 純資産の部合計 | 3,796,476,290 | 4,584,298,501 |
| 負債・純資産合計 | 3,846,028,971 | 4,645,136,207 |
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