日興アクティブバリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,118,947 | 85,392,595 |
| 親投資信託受益証券 | 4,561,635,284 | 5,860,887,139 |
| 未収入金 | 16,381,976 | － |
| 流動資産計 | 4,645,136,207 | 5,946,279,734 |
| 資産の部合計 | 4,645,136,207 | 5,946,279,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,704,309 | － |
| 未払解約金 | 8,255,032 | 8,622,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,165 | 3,068,489 |
| 未払委託者報酬 | 33,429,981 | 43,573,401 |
| 未払利息 | 111 | 21 |
| その他未払費用 | 94,108 | 122,679 |
| 流動負債計 | 60,837,706 | 55,386,886 |
| 負債の部合計 | 60,837,706 | 55,386,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,670,430,936 | 1,751,640,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,913,867,565 | 4,139,252,518 |
| （分配準備積立金） | 979,321,388 | 1,777,606,340 |
| 元本等合計 | 4,584,298,501 | 5,890,892,848 |
| 純資産の部合計 | 4,584,298,501 | 5,890,892,848 |
| 負債・純資産合計 | 4,645,136,207 | 5,946,279,734 |
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