半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月28日-平成27年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2005年 5月27日) | 9,982 | 9,982 | 0.8528 | 0.8528 |
| 第13計算期間末 | (2006年 5月29日) | 14,260 | 14,372 | 1.2670 | 1.2770 |
| 第14計算期間末 | (2007年 5月28日) | 10,804 | 10,888 | 1.2882 | 1.2982 |
| 第15計算期間末 | (2008年 5月27日) | 7,561 | 7,561 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第16計算期間末 | (2009年 5月27日) | 5,076 | 5,076 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第17計算期間末 | (2010年 5月27日) | 4,817 | 4,817 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第18計算期間末 | (2011年 5月27日) | 4,994 | 4,994 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第19計算期間末 | (2012年 5月28日) | 5,245 | 5,245 | 0.8330 | 0.8330 |
| 第20計算期間末 | (2013年 5月27日) | 6,823 | 6,878 | 1.2396 | 1.2496 |
| 第21計算期間末 | (2014年 5月27日) | 6,072 | 6,118 | 1.3292 | 1.3392 |
| 2013年12月末日 | 7,226 | ― | 1.4397 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,566 | ― | 1.4042 | ― | |
| 2月末日 | 6,352 | ― | 1.3661 | ― | |
| 3月末日 | 6,414 | ― | 1.3880 | ― | |
| 4月末日 | 6,150 | ― | 1.3436 | ― | |
| 5月末日 | 6,132 | ― | 1.3396 | ― | |
| 6月末日 | 6,202 | ― | 1.4344 | ― | |
| 7月末日 | 6,189 | ― | 1.4671 | ― | |
| 8月末日 | 6,255 | ― | 1.5061 | ― | |
| 9月末日 | 6,246 | ― | 1.5352 | ― | |
| 10月末日 | 5,988 | ― | 1.5027 | ― | |
| 11月末日 | 5,954 | ― | 1.5613 | ― | |
| 12月末日 | 5,868 | ― | 1.5683 | ― | |
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