有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2012年 5月28日) | 5,245 | 5,245 | 0.8330 | 0.8330 |
| 第20計算期間末 | (2013年 5月27日) | 6,823 | 6,878 | 1.2396 | 1.2496 |
| 第21計算期間末 | (2014年 5月27日) | 6,072 | 6,118 | 1.3292 | 1.3392 |
| 第22計算期間末 | (2015年 5月27日) | 5,787 | 5,821 | 1.7050 | 1.7150 |
| 第23計算期間末 | (2016年 5月27日) | 4,428 | 4,458 | 1.4768 | 1.4868 |
| 第24計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,463 | 5,493 | 1.8706 | 1.8806 |
| 第25計算期間末 | (2018年 5月28日) | 5,152 | 5,247 | 2.1718 | 2.2118 |
| 第26計算期間末 | (2019年 5月27日) | 3,702 | 3,759 | 1.7390 | 1.7660 |
| 第27計算期間末 | (2020年 5月27日) | 3,442 | 3,463 | 1.6987 | 1.7087 |
| 第28計算期間末 | (2021年 5月27日) | 3,762 | 3,780 | 2.0315 | 2.0415 |
| 2020年 5月末日 | 3,468 | ― | 1.7075 | ― | |
| 6月末日 | 3,417 | ― | 1.6890 | ― | |
| 7月末日 | 3,167 | ― | 1.5775 | ― | |
| 8月末日 | 3,459 | ― | 1.7282 | ― | |
| 9月末日 | 3,686 | ― | 1.8434 | ― | |
| 10月末日 | 3,468 | ― | 1.7506 | ― | |
| 11月末日 | 3,626 | ― | 1.8472 | ― | |
| 12月末日 | 3,585 | ― | 1.8751 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,575 | ― | 1.8872 | ― | |
| 2月末日 | 3,694 | ― | 1.9673 | ― | |
| 3月末日 | 3,992 | ― | 2.1478 | ― | |
| 4月末日 | 3,816 | ― | 2.0612 | ― | |
| 5月末日 | 3,799 | ― | 2.0514 | ― | |
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