有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第22計算期間末 | (2015年 5月27日) | 5,787 | 5,821 | 1.7050 | 1.7150 |
| 第23計算期間末 | (2016年 5月27日) | 4,428 | 4,458 | 1.4768 | 1.4868 |
| 第24計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,463 | 5,493 | 1.8706 | 1.8806 |
| 第25計算期間末 | (2018年 5月28日) | 5,152 | 5,247 | 2.1718 | 2.2118 |
| 第26計算期間末 | (2019年 5月27日) | 3,702 | 3,759 | 1.7390 | 1.7660 |
| 第27計算期間末 | (2020年 5月27日) | 3,442 | 3,463 | 1.6987 | 1.7087 |
| 第28計算期間末 | (2021年 5月27日) | 3,762 | 3,780 | 2.0315 | 2.0415 |
| 第29計算期間末 | (2022年 5月27日) | 3,658 | 3,728 | 2.0770 | 2.1170 |
| 第30計算期間末 | (2023年 5月29日) | 8,249 | 8,387 | 2.6853 | 2.7303 |
| 第31計算期間末 | (2024年 5月27日) | 11,928 | 12,187 | 3.2273 | 3.2973 |
| 2023年 5月末日 | 8,327 | ― | 2.6391 | ― | |
| 6月末日 | 9,608 | ― | 2.8513 | ― | |
| 7月末日 | 10,132 | ― | 2.9204 | ― | |
| 8月末日 | 10,420 | ― | 2.9228 | ― | |
| 9月末日 | 11,273 | ― | 3.0103 | ― | |
| 10月末日 | 11,104 | ― | 2.9192 | ― | |
| 11月末日 | 11,702 | ― | 3.0362 | ― | |
| 12月末日 | 11,845 | ― | 3.0112 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,632 | ― | 3.1760 | ― | |
| 2月末日 | 12,967 | ― | 3.2334 | ― | |
| 3月末日 | 13,674 | ― | 3.4415 | ― | |
| 4月末日 | 12,720 | ― | 3.3272 | ― | |
| 5月末日 | 12,136 | ― | 3.2770 | ― | |
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