有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2009年 5月27日) | 5,076 | 5,076 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第17計算期間末 | (2010年 5月27日) | 4,817 | 4,817 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第18計算期間末 | (2011年 5月27日) | 4,994 | 4,994 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第19計算期間末 | (2012年 5月28日) | 5,245 | 5,245 | 0.8330 | 0.8330 |
| 第20計算期間末 | (2013年 5月27日) | 6,823 | 6,878 | 1.2396 | 1.2496 |
| 第21計算期間末 | (2014年 5月27日) | 6,072 | 6,118 | 1.3292 | 1.3392 |
| 第22計算期間末 | (2015年 5月27日) | 5,787 | 5,821 | 1.7050 | 1.7150 |
| 第23計算期間末 | (2016年 5月27日) | 4,428 | 4,458 | 1.4768 | 1.4868 |
| 第24計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,463 | 5,493 | 1.8706 | 1.8806 |
| 第25計算期間末 | (2018年 5月28日) | 5,152 | 5,247 | 2.1718 | 2.2118 |
| 2017年 5月末日 | 5,653 | ― | 1.8678 | ― | |
| 6月末日 | 5,783 | ― | 1.9387 | ― | |
| 7月末日 | 5,872 | ― | 1.9825 | ― | |
| 8月末日 | 5,202 | ― | 2.0299 | ― | |
| 9月末日 | 5,447 | ― | 2.1372 | ― | |
| 10月末日 | 5,584 | ― | 2.2244 | ― | |
| 11月末日 | 5,462 | ― | 2.1993 | ― | |
| 12月末日 | 5,619 | ― | 2.2847 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,654 | ― | 2.3050 | ― | |
| 2月末日 | 5,397 | ― | 2.2126 | ― | |
| 3月末日 | 5,207 | ― | 2.1402 | ― | |
| 4月末日 | 5,365 | ― | 2.2142 | ― | |
| 5月末日 | 5,103 | ― | 2.1356 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
