有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2007年 5月28日) | 10,804 | 10,888 | 1.2882 | 1.2982 |
| 第15計算期間末 | (2008年 5月27日) | 7,561 | 7,561 | 1.0264 | 1.0264 |
| 第16計算期間末 | (2009年 5月27日) | 5,076 | 5,076 | 0.7702 | 0.7702 |
| 第17計算期間末 | (2010年 5月27日) | 4,817 | 4,817 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第18計算期間末 | (2011年 5月27日) | 4,994 | 4,994 | 0.8489 | 0.8489 |
| 第19計算期間末 | (2012年 5月28日) | 5,245 | 5,245 | 0.8330 | 0.8330 |
| 第20計算期間末 | (2013年 5月27日) | 6,823 | 6,878 | 1.2396 | 1.2496 |
| 第21計算期間末 | (2014年 5月27日) | 6,072 | 6,118 | 1.3292 | 1.3392 |
| 第22計算期間末 | (2015年 5月27日) | 5,787 | 5,821 | 1.7050 | 1.7150 |
| 第23計算期間末 | (2016年 5月27日) | 4,428 | 4,458 | 1.4768 | 1.4868 |
| 2015年 5月末日 | 5,809 | ― | 1.7117 | ― | |
| 6月末日 | 5,643 | ― | 1.7018 | ― | |
| 7月末日 | 5,598 | ― | 1.7043 | ― | |
| 8月末日 | 5,236 | ― | 1.6273 | ― | |
| 9月末日 | 4,944 | ― | 1.5422 | ― | |
| 10月末日 | 5,152 | ― | 1.6348 | ― | |
| 11月末日 | 5,230 | ― | 1.6760 | ― | |
| 12月末日 | 4,973 | ― | 1.6253 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,637 | ― | 1.5209 | ― | |
| 2月末日 | 4,208 | ― | 1.3892 | ― | |
| 3月末日 | 4,454 | ― | 1.4833 | ― | |
| 4月末日 | 4,411 | ― | 1.4716 | ― | |
| 5月末日 | 4,524 | ― | 1.5046 | ― | |
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