負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,382,516,755	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	225,022,913	0.50
合計(純資産総額)		44,607,539,668	100.00

2017/11/21 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2017/11/21 9:16

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	44,727,410,236	円
Ⅱ 負債総額	119,870,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,607,539,668	円

2017/11/21 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第57期(平成28年3月31日)		第58期(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		410	※3	589
流動負債合計		18,312		13,517
固定負債
退職給付引当金		1,154		1,259

2017/11/21 9:16

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2017/11/21 9:16

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	45,888,676,900	円
Ⅱ 負債総額	1,012,103,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,876,573,747	円

2017/11/21 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 8月22日現在	平成29年 8月21日現在
資産合計	42,324,148,293	46,100,595,239
負債の部
流動負債
未払金	844,266,861	1,691,581,490

注記表

2017/11/21 9:16

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,061,677,810	98.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	814,895,937	1.82
合計(純資産総額)		44,876,573,747	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2017/11/21 9:16