負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,734,465,079	99.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	140,135,455	0.37
合計(純資産総額)		37,874,600,534	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,734,465,07999.63コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―140,135,4550.37合計(純資産総額)37,874,600,534100.00

2021/11/19 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/11/19 9:07

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	37,913,845,456	円
Ⅱ 負債総額	39,244,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,874,600,534	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,913,845,456円Ⅱ 負債総額39,244,922円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,874,600,534円Ⅳ 発行済口数21,318,802,167口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7766円

2021/11/19 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2021/11/19 9:07

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/11/19 9:07

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	38,418,100,827	円
Ⅱ 負債総額	130,675,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,287,425,418	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,418,100,827円Ⅱ 負債総額130,675,409円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,287,425,418円Ⅳ 発行済口数10,156,272,043口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7698円

2021/11/19 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月20日現在	2021年 8月20日現在
資産合計	35,106,035,954	37,053,543,254
負債の部
流動負債
未払金	434,290,817	365,872,920

注記表

2021/11/19 9:07

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,641,587,920	98.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	645,837,498	1.69
合計(純資産総額)		38,287,425,418	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本37,641,587,92098.31コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―645,837,4981.69合計(純資産総額)38,287,425,418100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/11/19 9:07