有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自平成24年 6月26日至平成25年 6月25日	第23期自平成25年 6月26日至平成26年 6月25日
営業収益
受取利息	173,706	199,223
有価証券売買等損益	16,464,757,080	10,765,196,283
営業収益合計	16,464,930,786	10,765,395,506
営業費用
受託者報酬	38,612,324	47,141,773
委託者報酬	288,477,822	355,301,442
その他費用	1,891,887	2,294,939
営業費用合計	328,982,033	404,738,154
営業利益又は営業損失(△)	16,135,948,753	10,360,657,352
経常利益又は経常損失(△)	16,135,948,753	10,360,657,352
当期純利益又は当期純損失(△)	16,135,948,753	10,360,657,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,670,080,655	1,720,811,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,121,494,291	△5,555,240,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,310,566,316	1,350,776,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,310,566,316	1,270,352,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	80,423,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,180,744	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,180,744	-
分配金	-	38,574,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,555,240,621	4,396,806,914