有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自平成25年 6月26日至平成26年 6月25日	第24期自平成26年 6月26日至平成27年 6月25日
営業収益
受取利息	199,223	178,032
有価証券売買等損益	10,765,196,283	14,096,674,903
営業収益合計	10,765,395,506	14,096,852,935
営業費用
受託者報酬	47,141,773	47,252,435
委託者報酬	355,301,442	352,728,687
その他費用	2,294,939	2,315,242
営業費用合計	404,738,154	402,296,364
営業利益又は営業損失(△)	10,360,657,352	13,694,556,571
経常利益又は経常損失(△)	10,360,657,352	13,694,556,571
当期純利益又は当期純損失(△)	10,360,657,352	13,694,556,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,720,811,457	1,520,252,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,555,240,621	4,396,806,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,350,776,229	72,572,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,270,352,354	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,423,875	72,572,222
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	992,984,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	992,984,913
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,574,589	30,156,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,396,806,914	15,620,541,130