有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2017年 6月27日至 2018年 6月25日	第28期自 2018年 6月26日至 2019年 6月25日
営業収益
受取利息	814	563
有価証券売買等損益	4,865,506,734	△1,967,993,053
営業収益合計	4,865,507,548	△1,967,992,490
営業費用
支払利息	116,786	97,215
受託者報酬	38,308,925	32,379,175
委託者報酬	284,211,362	231,824,773
その他費用	1,879,515	1,314,402
営業費用合計	324,516,588	265,615,565
営業利益又は営業損失(△)	4,540,990,960	△2,233,608,055
経常利益又は経常損失(△)	4,540,990,960	△2,233,608,055
当期純利益又は当期純損失(△)	4,540,990,960	△2,233,608,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	639,574,729	△216,986,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,725,093,557	15,049,314,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,546,610	667,391,513
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,546,610	667,391,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,286,351,978	2,296,441,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,286,351,978	2,296,441,639
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	359,390,222	210,145,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,049,314,198	11,193,497,290