有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自 2018年 6月26日至 2019年 6月25日	第29期自 2019年 6月26日至 2020年 6月25日
営業収益
受取利息	563	204
有価証券売買等損益	△1,967,993,053	2,841,619,952
営業収益合計	△1,967,992,490	2,841,620,156
営業費用
支払利息	97,215	59,370
受託者報酬	32,379,175	28,932,370
委託者報酬	231,824,773	211,336,930
その他費用	1,314,402	1,160,919
営業費用合計	265,615,565	241,489,589
営業利益又は営業損失(△)	△2,233,608,055	2,600,130,567
経常利益又は経常損失(△)	△2,233,608,055	2,600,130,567
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,233,608,055	2,600,130,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△216,986,823	365,841,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,049,314,198	11,193,497,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	667,391,513	739,611,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,391,513	739,611,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,296,441,639	2,419,065,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,296,441,639	2,419,065,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	210,145,550	383,460,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,193,497,290	11,364,872,944