有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26期自平成28年 6月28日至平成29年 6月26日	第27期自平成29年 6月27日至平成30年 6月25日
営業収益
受取利息	268	814
有価証券売買等損益	9,215,411,057	4,865,506,734
営業収益合計	9,215,411,325	4,865,507,548
営業費用
支払利息	95,812	116,786
受託者報酬	35,979,204	38,308,925
委託者報酬	267,376,185	284,211,362
その他費用	1,763,336	1,879,515
営業費用合計	305,214,537	324,516,588
営業利益又は営業損失(△)	8,910,196,788	4,540,990,960
経常利益又は経常損失(△)	8,910,196,788	4,540,990,960
当期純利益又は当期純損失(△)	8,910,196,788	4,540,990,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	719,298,556	639,574,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,532,256,926	13,725,093,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,738,086	68,546,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,738,086	68,546,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,225,338,444	2,286,351,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,225,338,444	2,286,351,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,461,243	359,390,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,725,093,557	15,049,314,198