- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成25年 2月19日現在 | 第38期 平成26年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,775 | 1,152,828 |
| 国債証券 | 39,605,856 | 41,268,920 |
| 未収利息 | 42,514 | 28,723 |
| 前払費用 | 5,720 | 12,664 |
| 流動資産合計 | 40,148,865 | 42,463,135 |
| 資産合計 | 40,148,865 | 42,463,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,495 | 10,084 |
| 未払委託者報酬 | 59,180 | 62,570 |
| その他未払費用 | 417 | 487 |
| 流動負債合計 | 69,092 | 73,141 |
| 負債合計 | 69,092 | 73,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,775,197 | 12,464,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,304,576 | 29,925,132 |
| 元本等合計 | 40,079,773 | 42,389,994 |
| 純資産合計 | 40,079,773 | 42,389,994 |
| 負債純資産合計 | 40,148,865 | 42,463,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
