- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年2月20日-平成29年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成28年 2月19日現在 | 第41期 平成29年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 293,863 | - |
| コール・ローン | 390,360 | 12,613,398 |
| 国債証券 | 36,437,669 | 26,163,280 |
| 未収利息 | 12,124 | 13,166 |
| 前払費用 | 7,100 | 700 |
| 流動資産合計 | 37,141,116 | 38,790,544 |
| 資産合計 | 37,141,116 | 38,790,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,213 | 9,333 |
| 未払委託者報酬 | 57,098 | 58,127 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 426 | 127 |
| 流動負債合計 | 66,737 | 67,627 |
| 負債合計 | 66,737 | 67,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,761,242 | 11,256,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,313,137 | 27,466,052 |
| 元本等合計 | 37,074,379 | 38,722,917 |
| 純資産合計 | 37,074,379 | 38,722,917 |
| 負債純資産合計 | 37,141,116 | 38,790,544 |
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