- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成27年 2月19日現在 | 第40期 平成28年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 293,863 |
| コール・ローン | 1,497,805 | 390,360 |
| 国債証券 | 37,129,280 | 36,437,669 |
| 未収入金 | 3,002,310 | - |
| 未収利息 | 11,320 | 12,124 |
| 前払費用 | 2,257 | 7,100 |
| 流動資産合計 | 41,642,972 | 37,141,116 |
| 資産合計 | 41,642,972 | 37,141,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,005,160 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,839 | 9,213 |
| 未払委託者報酬 | 61,082 | 57,098 |
| その他未払費用 | 493 | 426 |
| 流動負債合計 | 4,076,574 | 66,737 |
| 負債合計 | 4,076,574 | 66,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,013,418 | 10,761,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,552,980 | 26,313,137 |
| 元本等合計 | 37,566,398 | 37,074,379 |
| 純資産合計 | 37,566,398 | 37,074,379 |
| 負債純資産合計 | 41,642,972 | 37,141,116 |
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