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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年2月20日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第41期平成29年 2月19日現在	第42期平成30年 2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,613,398	14,890,832
国債証券	26,163,280	24,111,120
未収利息	13,166	4,247
前払費用	700	-
流動資産合計	38,790,544	39,006,199
資産合計	38,790,544	39,006,199
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	9,333	9,499
未払委託者報酬	58,127	58,941
未払利息	40	15
その他未払費用	127	129
流動負債合計	67,627	68,584
負債合計	67,627	68,584
純資産の部
元本等
元本	11,256,865	11,366,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,466,052	27,571,512
元本等合計	38,722,917	38,937,615
純資産合計	38,722,917	38,937,615
負債純資産合計	38,790,544	39,006,199

開示資料

決算

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