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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

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【提出】: 2019/05/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第42期平成30年 2月19日現在	第43期平成31年 2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,890,832	16,433,253
国債証券	24,111,120	25,206,201
未収利息	4,247	5,477
前払費用	-	172
流動資産合計	39,006,199	41,645,103
資産合計	39,006,199	41,645,103
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	9,499	9,692
未払委託者報酬	58,941	60,244
未払利息	15	13
その他未払費用	129	123
流動負債合計	68,584	70,072
負債合計	68,584	70,072
純資産の部
元本等
元本	11,366,103	12,152,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,571,512	29,422,595
元本等合計	38,937,615	41,575,031
純資産合計	38,937,615	41,575,031
負債純資産合計	39,006,199	41,645,103

開示資料

決算

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