有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成24年11月13日至平成25年11月11日	第16期自平成25年11月12日至平成26年11月10日
営業収益
受取利息	32,625	16,378
有価証券売買等損益	18,885,899,693	8,259,264,650
営業収益合計	18,885,932,318	8,259,281,028
営業費用
受託者報酬	28,437,744	28,503,474
委託者報酬	215,314,243	215,811,926
その他費用	630,000	648,000
営業費用合計	244,381,987	244,963,400
営業利益又は営業損失(△)	18,641,550,331	8,014,317,628
経常利益又は経常損失(△)	18,641,550,331	8,014,317,628
当期純利益又は当期純損失(△)	18,641,550,331	8,014,317,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,498,151,087	3,286,373,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,207,318,283	5,303,211,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,367,130,586	4,827,970,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,612,863,693	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	754,266,893	4,827,970,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,298,080,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,298,080,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,303,211,547	9,561,045,868