有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成29年11月11日至平成30年11月12日	第21期自平成30年11月13日至令和 1年11月11日
営業収益
有価証券売買等損益	905,454,166	6,630,520,388
営業収益合計	905,454,166	6,630,520,388
営業費用
支払利息	83,214	61,832
受託者報酬	44,147,747	57,931,292
委託者報酬	334,261,363	438,622,425
その他費用	695,889	708,788
営業費用合計	379,188,213	497,324,337
営業利益又は営業損失(△)	526,265,953	6,133,196,051
経常利益又は経常損失(△)	526,265,953	6,133,196,051
当期純利益又は当期純損失(△)	526,265,953	6,133,196,051
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	541,427,953	272,896,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,416,892,423	33,728,729,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,663,060,544	18,124,581,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,663,060,544	18,124,581,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,336,061,717	18,912,505,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,336,061,717	18,912,505,691
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,728,729,250	38,801,105,462