有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成26年11月11日至平成27年11月10日	第18期自平成27年11月11日至平成28年11月10日
営業収益
受取利息	13,046	2,370
有価証券売買等損益	8,387,124,665	△5,337,508,029
営業収益合計	8,387,137,711	△5,337,505,659
営業費用
支払利息	-	31,159
受託者報酬	32,660,124	49,647,283
委託者報酬	247,283,721	375,900,747
その他費用	648,000	659,260
営業費用合計	280,591,845	426,238,449
営業利益又は営業損失(△)	8,106,545,866	△5,763,744,108
経常利益又は経常損失(△)	8,106,545,866	△5,763,744,108
当期純利益又は当期純損失(△)	8,106,545,866	△5,763,744,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,792,170,640	△1,775,255,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,561,045,868	23,274,576,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,019,887,630	11,137,203,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,019,887,630	11,137,203,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,620,732,397	8,400,907,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,620,732,397	8,400,907,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,274,576,327	22,022,383,718