有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成27年11月11日至平成28年11月10日	第19期自平成28年11月11日至平成29年11月10日
営業収益
受取利息	2,370	-
有価証券売買等損益	△5,337,508,029	17,241,115,932
営業収益合計	△5,337,505,659	17,241,115,932
営業費用
支払利息	31,159	102,368
受託者報酬	49,647,283	42,965,995
委託者報酬	375,900,747	325,313,859
その他費用	659,260	668,616
営業費用合計	426,238,449	369,050,838
営業利益又は営業損失(△)	△5,763,744,108	16,872,065,094
経常利益又は経常損失(△)	△5,763,744,108	16,872,065,094
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,763,744,108	16,872,065,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,775,255,819	6,421,897,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,274,576,327	22,022,383,718
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,137,203,542	9,705,914,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,137,203,542	9,705,914,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,400,907,862	17,761,573,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,400,907,862	17,761,573,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,022,383,718	24,416,892,423