有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成25年11月12日至平成26年11月10日	第17期自平成26年11月11日至平成27年11月10日
営業収益
受取利息	16,378	13,046
有価証券売買等損益	8,259,264,650	8,387,124,665
営業収益合計	8,259,281,028	8,387,137,711
営業費用
受託者報酬	28,503,474	32,660,124
委託者報酬	215,811,926	247,283,721
その他費用	648,000	648,000
営業費用合計	244,963,400	280,591,845
営業利益又は営業損失(△)	8,014,317,628	8,106,545,866
経常利益又は経常損失(△)	8,014,317,628	8,106,545,866
当期純利益又は当期純損失(△)	8,014,317,628	8,106,545,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,286,373,057	3,792,170,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,303,211,547	9,561,045,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,827,970,347	22,019,887,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,827,970,347	22,019,887,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,298,080,597	12,620,732,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,298,080,597	12,620,732,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,561,045,868	23,274,576,327