- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2005年 2月24日) | 13,236 | 13,236 | 0.9277 | 0.9277 |
| 第15計算期間末 | (2005年 8月24日) | 13,005 | 13,005 | 0.9959 | 0.9959 |
| 第16計算期間末 | (2006年 2月24日) | 13,665 | 14,885 | 1.1195 | 1.2195 |
| 第17計算期間末 | (2006年 8月24日) | 13,788 | 13,788 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第18計算期間末 | (2007年 2月26日) | 11,432 | 11,432 | 1.2479 | 1.2479 |
| 第19計算期間末 | (2007年 8月24日) | 8,179 | 8,252 | 1.1203 | 1.1303 |
| 第20計算期間末 | (2008年 2月25日) | 6,400 | 6,400 | 0.9279 | 0.9279 |
| 第21計算期間末 | (2008年 8月25日) | 5,242 | 5,242 | 0.8199 | 0.8199 |
| 第22計算期間末 | (2009年 2月24日) | 2,891 | 2,891 | 0.4774 | 0.4774 |
| 第23計算期間末 | (2009年 8月24日) | 4,097 | 4,097 | 0.7182 | 0.7182 |
| 第24計算期間末 | (2010年 2月24日) | 3,334 | 3,334 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第25計算期間末 | (2010年 8月24日) | 2,885 | 2,885 | 0.6320 | 0.6320 |
| 第26計算期間末 | (2011年 2月24日) | 3,085 | 3,085 | 0.7530 | 0.7530 |
| 第27計算期間末 | (2011年 8月24日) | 2,566 | 2,566 | 0.6511 | 0.6511 |
| 第28計算期間末 | (2012年 2月24日) | 2,687 | 2,687 | 0.7374 | 0.7374 |
| 第29計算期間末 | (2012年 8月24日) | 2,355 | 2,355 | 0.7006 | 0.7006 |
| 第30計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,865 | 2,897 | 0.8992 | 0.9092 |
| 第31計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,744 | 8,825 | 1.0784 | 1.0884 |
| 第32計算期間末 | (2014年 2月24日) | 7,823 | 7,889 | 1.1805 | 1.1905 |
| 第33計算期間末 | (2014年 8月25日) | 6,375 | 6,375 | 1.3389 | 1.3389 |
| 2013年 8月末日 | 8,561 | ― | 1.0458 | ― | |
| 9月末日 | 9,125 | ― | 1.1319 | ― | |
| 10月末日 | 9,375 | ― | 1.1281 | ― | |
| 11月末日 | 8,522 | ― | 1.1962 | ― | |
| 12月末日 | 8,163 | ― | 1.2432 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,795 | ― | 1.1932 | ― | |
| 2月末日 | 7,893 | ― | 1.1769 | ― | |
| 3月末日 | 7,675 | ― | 1.1928 | ― | |
| 4月末日 | 7,439 | ― | 1.1590 | ― | |
| 5月末日 | 7,687 | ― | 1.1964 | ― | |
| 6月末日 | 7,338 | ― | 1.2781 | ― | |
| 7月末日 | 6,642 | ― | 1.3166 | ― | |
| 8月末日 | 6,225 | ― | 1.3277 | ― | |
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