- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第36計算期間末 | (2016年 2月24日) | 6,522 | 6,522 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第37計算期間末 | (2016年 8月24日) | 5,996 | 5,996 | 1.3957 | 1.3957 |
| 第38計算期間末 | (2017年 2月24日) | 6,415 | 6,415 | 1.7361 | 1.7361 |
| 第39計算期間末 | (2017年 8月24日) | 5,779 | 5,779 | 1.8483 | 1.8483 |
| 第40計算期間末 | (2018年 2月26日) | 6,108 | 6,108 | 2.1219 | 2.1219 |
| 第41計算期間末 | (2018年 8月24日) | 6,001 | 6,001 | 1.9485 | 1.9485 |
| 第42計算期間末 | (2019年 2月25日) | 5,011 | 5,011 | 1.8231 | 1.8231 |
| 第43計算期間末 | (2019年 8月26日) | 4,050 | 4,050 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第44計算期間末 | (2020年 2月25日) | 3,941 | 3,941 | 1.8043 | 1.8043 |
| 第45計算期間末 | (2020年 8月24日) | 3,525 | 3,525 | 1.7571 | 1.7571 |
| 第46計算期間末 | (2021年 2月24日) | 3,710 | 3,710 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第47計算期間末 | (2021年 8月24日) | 3,716 | 3,716 | 2.1589 | 2.1589 |
| 第48計算期間末 | (2022年 2月24日) | 3,469 | 3,469 | 2.1548 | 2.1548 |
| 第49計算期間末 | (2022年 8月24日) | 3,952 | 3,952 | 2.2770 | 2.2770 |
| 第50計算期間末 | (2023年 2月24日) | 4,204 | 4,204 | 2.3998 | 2.3998 |
| 第51計算期間末 | (2023年 8月24日) | 4,500 | 4,500 | 2.7887 | 2.7887 |
| 第52計算期間末 | (2024年 2月26日) | 4,847 | 4,847 | 3.1925 | 3.1925 |
| 第53計算期間末 | (2024年 8月26日) | 4,758 | 4,758 | 3.2687 | 3.2687 |
| 第54計算期間末 | (2025年 2月25日) | 4,630 | 4,630 | 3.3165 | 3.3165 |
| 第55計算期間末 | (2025年 8月25日) | 5,266 | 5,266 | 3.8929 | 3.8929 |
| 2024年 8月末日 | 4,861 | ― | 3.3402 | ― | |
| 9月末日 | 4,795 | ― | 3.3244 | ― | |
| 10月末日 | 4,810 | ― | 3.3416 | ― | |
| 11月末日 | 4,715 | ― | 3.3464 | ― | |
| 12月末日 | 4,907 | ― | 3.4898 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,764 | ― | 3.4113 | ― | |
| 2月末日 | 4,595 | ― | 3.2991 | ― | |
| 3月末日 | 4,606 | ― | 3.3332 | ― | |
| 4月末日 | 4,519 | ― | 3.2829 | ― | |
| 5月末日 | 4,689 | ― | 3.4440 | ― | |
| 6月末日 | 4,790 | ― | 3.5162 | ― | |
| 7月末日 | 5,038 | ― | 3.7113 | ― | |
| 8月末日 | 5,261 | ― | 3.8911 | ― | |
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