- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/02/27-2024/08/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第34計算期間末 | (2015年 2月24日) | 6,967 | 6,967 | 1.5223 | 1.5223 |
| 第35計算期間末 | (2015年 8月24日) | 7,311 | 7,311 | 1.5539 | 1.5539 |
| 第36計算期間末 | (2016年 2月24日) | 6,522 | 6,522 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第37計算期間末 | (2016年 8月24日) | 5,996 | 5,996 | 1.3957 | 1.3957 |
| 第38計算期間末 | (2017年 2月24日) | 6,415 | 6,415 | 1.7361 | 1.7361 |
| 第39計算期間末 | (2017年 8月24日) | 5,779 | 5,779 | 1.8483 | 1.8483 |
| 第40計算期間末 | (2018年 2月26日) | 6,108 | 6,108 | 2.1219 | 2.1219 |
| 第41計算期間末 | (2018年 8月24日) | 6,001 | 6,001 | 1.9485 | 1.9485 |
| 第42計算期間末 | (2019年 2月25日) | 5,011 | 5,011 | 1.8231 | 1.8231 |
| 第43計算期間末 | (2019年 8月26日) | 4,050 | 4,050 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第44計算期間末 | (2020年 2月25日) | 3,941 | 3,941 | 1.8043 | 1.8043 |
| 第45計算期間末 | (2020年 8月24日) | 3,525 | 3,525 | 1.7571 | 1.7571 |
| 第46計算期間末 | (2021年 2月24日) | 3,710 | 3,710 | 2.1022 | 2.1022 |
| 第47計算期間末 | (2021年 8月24日) | 3,716 | 3,716 | 2.1589 | 2.1589 |
| 第48計算期間末 | (2022年 2月24日) | 3,469 | 3,469 | 2.1548 | 2.1548 |
| 第49計算期間末 | (2022年 8月24日) | 3,952 | 3,952 | 2.2770 | 2.2770 |
| 第50計算期間末 | (2023年 2月24日) | 4,204 | 4,204 | 2.3998 | 2.3998 |
| 第51計算期間末 | (2023年 8月24日) | 4,500 | 4,500 | 2.7887 | 2.7887 |
| 第52計算期間末 | (2024年 2月26日) | 4,847 | 4,847 | 3.1925 | 3.1925 |
| 第53計算期間末 | (2024年 8月26日) | 4,758 | 4,758 | 3.2687 | 3.2687 |
| 2023年 8月末日 | 4,576 | ― | 2.8507 | ― | |
| 9月末日 | 4,532 | ― | 2.9036 | ― | |
| 10月末日 | 4,364 | ― | 2.8022 | ― | |
| 11月末日 | 4,513 | ― | 2.9098 | ― | |
| 12月末日 | 4,461 | ― | 2.9060 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,707 | ― | 3.0916 | ― | |
| 2月末日 | 4,860 | ― | 3.2035 | ― | |
| 3月末日 | 5,056 | ― | 3.3408 | ― | |
| 4月末日 | 5,076 | ― | 3.3668 | ― | |
| 5月末日 | 5,175 | ― | 3.4413 | ― | |
| 6月末日 | 5,193 | ― | 3.5022 | ― | |
| 7月末日 | 5,221 | ― | 3.5151 | ― | |
| 8月末日 | 4,861 | ― | 3.3402 | ― | |
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