- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2007年 8月24日) | 8,179 | 8,252 | 1.1203 | 1.1303 |
| 第20計算期間末 | (2008年 2月25日) | 6,400 | 6,400 | 0.9279 | 0.9279 |
| 第21計算期間末 | (2008年 8月25日) | 5,242 | 5,242 | 0.8199 | 0.8199 |
| 第22計算期間末 | (2009年 2月24日) | 2,891 | 2,891 | 0.4774 | 0.4774 |
| 第23計算期間末 | (2009年 8月24日) | 4,097 | 4,097 | 0.7182 | 0.7182 |
| 第24計算期間末 | (2010年 2月24日) | 3,334 | 3,334 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第25計算期間末 | (2010年 8月24日) | 2,885 | 2,885 | 0.6320 | 0.6320 |
| 第26計算期間末 | (2011年 2月24日) | 3,085 | 3,085 | 0.7530 | 0.7530 |
| 第27計算期間末 | (2011年 8月24日) | 2,566 | 2,566 | 0.6511 | 0.6511 |
| 第28計算期間末 | (2012年 2月24日) | 2,687 | 2,687 | 0.7374 | 0.7374 |
| 第29計算期間末 | (2012年 8月24日) | 2,355 | 2,355 | 0.7006 | 0.7006 |
| 第30計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,865 | 2,897 | 0.8992 | 0.9092 |
| 第31計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,744 | 8,825 | 1.0784 | 1.0884 |
| 第32計算期間末 | (2014年 2月24日) | 7,823 | 7,889 | 1.1805 | 1.1905 |
| 第33計算期間末 | (2014年 8月25日) | 6,375 | 6,375 | 1.3389 | 1.3389 |
| 第34計算期間末 | (2015年 2月24日) | 6,967 | 6,967 | 1.5223 | 1.5223 |
| 第35計算期間末 | (2015年 8月24日) | 7,311 | 7,311 | 1.5539 | 1.5539 |
| 第36計算期間末 | (2016年 2月24日) | 6,522 | 6,522 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第37計算期間末 | (2016年 8月24日) | 5,996 | 5,996 | 1.3957 | 1.3957 |
| 第38計算期間末 | (2017年 2月24日) | 6,415 | 6,415 | 1.7361 | 1.7361 |
| 2016年 2月末日 | 6,620 | ― | 1.3835 | ― | |
| 3月末日 | 6,835 | ― | 1.4624 | ― | |
| 4月末日 | 6,641 | ― | 1.4329 | ― | |
| 5月末日 | 6,806 | ― | 1.4767 | ― | |
| 6月末日 | 5,839 | ― | 1.3081 | ― | |
| 7月末日 | 6,174 | ― | 1.4167 | ― | |
| 8月末日 | 6,119 | ― | 1.4340 | ― | |
| 9月末日 | 6,059 | ― | 1.4514 | ― | |
| 10月末日 | 6,121 | ― | 1.5450 | ― | |
| 11月末日 | 6,292 | ― | 1.6304 | ― | |
| 12月末日 | 6,132 | ― | 1.6943 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,095 | ― | 1.6860 | ― | |
| 2月末日 | 6,509 | ― | 1.7218 | ― | |
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