- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第23計算期間末 | (2009年 8月24日) | 4,097 | 4,097 | 0.7182 | 0.7182 |
| 第24計算期間末 | (2010年 2月24日) | 3,334 | 3,334 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第25計算期間末 | (2010年 8月24日) | 2,885 | 2,885 | 0.6320 | 0.6320 |
| 第26計算期間末 | (2011年 2月24日) | 3,085 | 3,085 | 0.7530 | 0.7530 |
| 第27計算期間末 | (2011年 8月24日) | 2,566 | 2,566 | 0.6511 | 0.6511 |
| 第28計算期間末 | (2012年 2月24日) | 2,687 | 2,687 | 0.7374 | 0.7374 |
| 第29計算期間末 | (2012年 8月24日) | 2,355 | 2,355 | 0.7006 | 0.7006 |
| 第30計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,865 | 2,897 | 0.8992 | 0.9092 |
| 第31計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,744 | 8,825 | 1.0784 | 1.0884 |
| 第32計算期間末 | (2014年 2月24日) | 7,823 | 7,889 | 1.1805 | 1.1905 |
| 第33計算期間末 | (2014年 8月25日) | 6,375 | 6,375 | 1.3389 | 1.3389 |
| 第34計算期間末 | (2015年 2月24日) | 6,967 | 6,967 | 1.5223 | 1.5223 |
| 第35計算期間末 | (2015年 8月24日) | 7,311 | 7,311 | 1.5539 | 1.5539 |
| 第36計算期間末 | (2016年 2月24日) | 6,522 | 6,522 | 1.3638 | 1.3638 |
| 第37計算期間末 | (2016年 8月24日) | 5,996 | 5,996 | 1.3957 | 1.3957 |
| 第38計算期間末 | (2017年 2月24日) | 6,415 | 6,415 | 1.7361 | 1.7361 |
| 第39計算期間末 | (2017年 8月24日) | 5,779 | 5,779 | 1.8483 | 1.8483 |
| 第40計算期間末 | (2018年 2月26日) | 6,108 | 6,108 | 2.1219 | 2.1219 |
| 第41計算期間末 | (2018年 8月24日) | 6,001 | 6,001 | 1.9485 | 1.9485 |
| 第42計算期間末 | (2019年 2月25日) | 5,011 | 5,011 | 1.8231 | 1.8231 |
| 2018年 2月末日 | 6,182 | ― | 2.1165 | ― | |
| 3月末日 | 5,947 | ― | 2.0657 | ― | |
| 4月末日 | 6,156 | ― | 2.1260 | ― | |
| 5月末日 | 6,083 | ― | 2.0713 | ― | |
| 6月末日 | 6,270 | ― | 2.0383 | ― | |
| 7月末日 | 6,318 | ― | 2.0559 | ― | |
| 8月末日 | 6,101 | ― | 1.9849 | ― | |
| 9月末日 | 6,280 | ― | 2.0593 | ― | |
| 10月末日 | 5,532 | ― | 1.8933 | ― | |
| 11月末日 | 5,522 | ― | 1.8990 | ― | |
| 12月末日 | 4,827 | ― | 1.6802 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,078 | ― | 1.7705 | ― | |
| 2月末日 | 4,956 | ― | 1.8101 | ― | |
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