- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 85,181,084,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,161,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,854,922,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,792,649,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9596 | 円 |