- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/26-2025/08/25)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 84,921,592,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,672,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,793,920,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,420,189,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8271 | 円 |