- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 155,493,042,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,164,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,003,878,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,311,323,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9075 | 円 |