有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

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【提出】
2021/11/19 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額93,048,007,097円
Ⅱ 負債総額255,756,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,792,250,281円
Ⅳ 発行済口数25,664,503,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6156円

IRBANK 採用情報

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