有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/02/25-2023/08/24)

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【提出】
2023/11/17 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額76,018,299,995円
Ⅱ 負債総額367,281,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,651,018,710円
Ⅳ 発行済口数15,607,234,330口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8472円

IRBANK 採用情報

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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