- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】
【夢楽章 日経平均オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 17 期 [ 平成26年11月10日現在 ] | 第 18 期 [ 平成27年11月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,268,393 | 25,434,624 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,013,866,429 | 7,203,538,157 | |||
| 未収入金 | 111,282,000 | 6,538,000 | |||
| 未収利息 | 37 | 41 | |||
| 流動資産合計 | 8,152,416,859 | 7,235,510,822 | |||
| 資産合計 | 8,152,416,859 | 7,235,510,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 110,270,633 | 5,630,794 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,016,835 | 2,817,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,703,603 | 22,139,266 | |||
| その他未払費用 | 111,987 | 104,602 | |||
| 流動負債合計 | 137,103,058 | 30,692,394 | |||
| 負債合計 | 137,103,058 | 30,692,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,221,295,009 | ※1 5,477,879,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,018,792 | 1,726,938,697 | |||
| (分配準備積立金) | 2,485,439,654 | 2,992,686,681 | |||
| 元本等合計 | 8,015,313,801 | 7,204,818,428 | |||
| 純資産合計 | 8,015,313,801 | 7,204,818,428 | |||
| 負債純資産合計 | 8,152,416,859 | 7,235,510,822 | |||
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