- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2024年11月11日現在 ] | 第28期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,630,499 | 18,372,686 |
| 親投資信託受益証券 | 6,282,413,994 | 7,641,521,465 |
| 未収入金 | 61,057,506 | 911,672 |
| 未収利息 | 103 | 233 |
| 流動資産合計 | 6,361,102,102 | 7,660,806,056 |
| 資産合計 | 6,361,102,102 | 7,660,806,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,312,687 | 40,040,652 |
| 未払解約金 | 60,441,911 | 30,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,476 | 1,794,409 |
| 未払委託者報酬 | 15,430,205 | 16,149,608 |
| その他未払費用 | 89,087 | 93,241 |
| 流動負債合計 | 113,988,366 | 58,108,795 |
| 負債合計 | 113,988,366 | 58,108,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,040,462 | 2,002,032,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,111,073,274 | 5,600,664,652 |
| (分配準備積立金) | 3,995,638,163 | 5,142,272,249 |
| 元本等合計 | 6,247,113,736 | 7,602,697,261 |
| 純資産合計 | 6,247,113,736 | 7,602,697,261 |
| 負債純資産合計 | 6,361,102,102 | 7,660,806,056 |
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