- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | 第24期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,137,866 | 19,935,405 |
| 親投資信託受益証券 | 5,356,088,841 | 5,638,378,496 |
| 未収入金 | 24,355,344 | 819,763 |
| 流動資産合計 | 5,397,582,051 | 5,659,133,664 |
| 資産合計 | 5,397,582,051 | 5,659,133,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,714,544 | 358,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,511 | 2,181,321 |
| 未払委託者報酬 | 14,877,554 | 17,138,900 |
| 未払利息 | 13 | 29 |
| その他未払費用 | 70,276 | 80,960 |
| 流動負債合計 | 40,555,898 | 19,759,917 |
| 負債合計 | 40,555,898 | 19,759,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,024,024,147 | 2,699,608,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,333,002,006 | 2,939,764,987 |
| (分配準備積立金) | 2,960,590,746 | 3,479,235,158 |
| 元本等合計 | 5,357,026,153 | 5,639,373,747 |
| 純資産合計 | 5,357,026,153 | 5,639,373,747 |
| 負債純資産合計 | 5,397,582,051 | 5,659,133,664 |
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