- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 第25期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,935,405 | 16,714,707 |
| 親投資信託受益証券 | 5,638,378,496 | 5,266,490,059 |
| 未収入金 | 819,763 | 2,513,269 |
| 流動資産合計 | 5,659,133,664 | 5,285,718,035 |
| 資産合計 | 5,659,133,664 | 5,285,718,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 358,707 | 2,031,185 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,321 | 1,740,970 |
| 未払委託者報酬 | 17,138,900 | 14,524,169 |
| 未払利息 | 29 | 37 |
| その他未払費用 | 80,960 | 75,592 |
| 流動負債合計 | 19,759,917 | 18,371,953 |
| 負債合計 | 19,759,917 | 18,371,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,699,608,760 | 2,634,339,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,939,764,987 | 2,633,006,903 |
| (分配準備積立金) | 3,479,235,158 | 3,451,326,275 |
| 元本等合計 | 5,639,373,747 | 5,267,346,082 |
| 純資産合計 | 5,639,373,747 | 5,267,346,082 |
| 負債純資産合計 | 5,659,133,664 | 5,285,718,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
