- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2023年11月10日現在 ] | 第27期 [ 2024年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,100,990 | 17,630,499 |
| 親投資信託受益証券 | 5,774,182,303 | 6,282,413,994 |
| 未収入金 | 5,117,680 | 61,057,506 |
| 未収利息 | - | 103 |
| 流動資産合計 | 5,798,400,973 | 6,361,102,102 |
| 資産合計 | 5,798,400,973 | 6,361,102,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,947,064 | 36,312,687 |
| 未払解約金 | 7,014,547 | 60,441,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,814 | 1,714,476 |
| 未払委託者報酬 | 14,569,246 | 15,430,205 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 84,118 | 89,087 |
| 流動負債合計 | 59,233,799 | 113,988,366 |
| 負債合計 | 59,233,799 | 113,988,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,396,470,936 | 2,136,040,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,342,696,238 | 4,111,073,274 |
| (分配準備積立金) | 3,778,372,686 | 3,995,638,163 |
| 元本等合計 | 5,739,167,174 | 6,247,113,736 |
| 純資産合計 | 5,739,167,174 | 6,247,113,736 |
| 負債純資産合計 | 5,798,400,973 | 6,361,102,102 |
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